Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2021
Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (S.M.E.) (CESCE)
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2020
PPTO.
2021
I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora
163.725
180.696
II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora
158.641
250.319
A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II)
5.084
-69.623
III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación
1.260
1.260
IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación
A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV)
1.260
1.260
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios
-6.393
A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V)
-49
-68.363
VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión
67.905
74.868
VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión
56.539
56.539
B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)
11.366
18.329
VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación
IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación
C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)
11.317
-50.034
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO
97.025
108.342
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO
108.342
58.308
Accesibilidad