Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2021
Entidad: RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2020
PPTO.
2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-3.507
-13.661
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-38.208
-33.538
Ajustes del resultado
19.220
23.560
Cambios en el capital corriente
11.333
-1.747
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
4.148
-1.936
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-19.008
-24.551
Pagos por inversiones
-24.395
-24.551
Cobros por desinversiones
5.387
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
22.515
38.212
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
73.445
77.326
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-50.930
-39.114
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
1.430
1.430
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
1.430
1.430
Accesibilidad