Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2021
Entidad: RENFE VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A.
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2020
PPTO.
2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-73.544
111.986
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-287.308
-120.303
Ajustes del resultado
374.093
371.845
Cambios en el capital corriente
484.174
547.855
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-644.503
-687.411
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-324.092
-698.887
Pagos por inversiones
-324.092
-698.887
Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
397.636
586.901
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
13.200
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
996.324
1.010.443
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-598.688
-436.742
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
5.367
5.367
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
5.367
5.367
Accesibilidad