Grupo de informes

Informe lineal

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2021
Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO)
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2020
PPTO.
2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-400.381
70.113
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-204.688
-142.045
Ajustes del resultado
426.488
436.450
Cambios en el capital corriente
125.908
-489.399
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-748.089
265.107
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-405.544
-863.450
Pagos por inversiones
-405.544
-863.450
Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
805.925
793.337
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
13.200
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
894.400
1.590.414
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-88.475
-810.277
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
   (A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
152.650
152.650
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
152.650
152.650