Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2021
Entidad: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.M.E., S.A. (SEITTSA)
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2020
PPTO.
2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-106.473
33.318
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-375.682
-46.623
Ajustes del resultado
94
208
Cambios en el capital corriente
269.611
79.733
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-496
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
4.039
Pagos por inversiones
4.039
Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
77.450
-75.409
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
261.704
138.000
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
-186.792
-213.409
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
2.538
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
-24.984
-42.091
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
87.075
62.091
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
62.091
20.000
Accesibilidad