Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2021
Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2020
PPTO.
2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-80.701
3.741
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-70.326
-19.715
Ajustes del resultado
16.171
16.802
Cambios en el capital corriente
-26.551
4.819
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
5
1.835
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-25.818
-15.007
Pagos por inversiones
-25.818
-15.007
Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
30.000
10.000
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
30.000
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
10.000
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
-76.519
-1.266
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
114.672
38.153
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
38.153
36.887
Accesibilidad