Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2021
Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed)
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2020
PPTO.
2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-61.433
19.080
Resultado del ejercicio antes de impuestos
-18.595
-3.413
Ajustes del resultado
45.052
37.127
Cambios en el capital corriente
-84.174
-11.066
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-3.716
-3.568
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-37.824
-41.843
Pagos por inversiones
-39.468
-41.843
Cobros por desinversiones
1.644
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
39.932
-23.325
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
45.681
4.318
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
25.055
1.362
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-30.804
-29.005
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
-59.325
-46.088
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
133.808
74.483
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
74.483
28.395
Accesibilidad