Grupo de informes
Informe lineal
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2021
Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA
(Miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2020
PPTO.
2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
-390.716
-283.649
Resultado del ejercicio antes de impuestos
17.794
19.768
Ajustes del resultado
10.898
11.481
Cambios en el capital corriente
124.952
-408.863
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
-544.360
93.965
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-415.209
-496.488
Pagos por inversiones
-415.209
-496.488
Cobros por desinversiones
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
805.925
780.137
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros por otras aportaciones de socios
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos
Cobros por venta de participaciones a socios externos
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero
1.503.201
1.590.414
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero
-697.276
-810.277
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
(A+B+C+D)
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
140.741
140.741
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
140.741
140.741
Accesibilidad