Informe lineal
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Económica | Explicación | ESTADO | OO.AA. | R.ENTIDADES | S.SOCIAL | Total |
1 | GASTOS DE PERSONAL | 16.687.480,79 | 1.742.722,07 | 1.697.410,77 | 2.391.961,01 | 22.519.574,64 |
10 | Altos cargos | 71.134,69 | 1.736,21 | 4.352,37 | 171,38 | 77.394,65 |
11 | Personal eventual | 41.739,32 | 1.707,74 | 1.411,51 | 44.858,57 | |
12 | Funcionarios | 12.302.599,01 | 1.057.785,51 | 1.211.677,77 | 753.756,74 | 15.325.819,03 |
13 | Laborales | 766.506,79 | 335.632,83 | 213.247,44 | 874.982,29 | 2.190.369,35 |
14 | Otro personal | 21.482,34 | 5.679,63 | 1.002,79 | 257,00 | 28.421,76 |
15 | Incentivos al rendimiento | 711.839,24 | 113.431,38 | 117.591,24 | 224.299,17 | 1.167.161,03 |
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.772.179,40 | 226.748,77 | 148.127,65 | 528.901,40 | 3.675.957,22 |
19 | Obligaciones de ejercicios anteriores | 9.593,03 | 9.593,03 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.217.747,40 | 2.717.260,00 | 687.490,99 | 1.542.065,14 | 8.164.563,53 |
20 | Arrendamientos y cánones | 203.634,54 | 37.272,95 | 53.331,62 | 82.705,34 | 376.944,45 |
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 343.361,25 | 139.534,98 | 66.978,59 | 127.915,75 | 677.790,57 |
22 | Material, suministros y otros | 2.357.063,17 | 804.393,94 | 514.665,83 | 797.678,24 | 4.473.801,18 |
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 301.853,13 | 48.065,22 | 46.271,54 | 30.675,65 | 426.865,54 |
24 | Gastos de publicaciones | 4.468,09 | 3.909,31 | 2.843,12 | 899,81 | 12.120,33 |
25 | Conciertos de asistencia sanitaria | 7.367,22 | 1.652.620,13 | 396.136,34 | 2.056.123,69 | |
26 | Servicios sociales con medios ajenos | 106.054,01 | 106.054,01 | |||
27 | Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad | 3.400,29 | 3.400,29 | |||
28 | Gastos relacionados con la actividad comercial | 31.463,47 | 31.463,47 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | 31.571.513,10 | 12.622,85 | 2.163,46 | 15.953,15 | 31.602.252,56 |
30 | De deuda pública en euros | 30.184.972,01 | 30.184.972,01 | |||
31 | De préstamos en euros | 938.548,76 | 3.762,37 | 10,00 | 2,70 | 942.323,83 |
32 | De deuda pública en moneda extranjera | 413.700,00 | 413.700,00 | |||
33 | De préstamos en moneda extranjera | 10.256,00 | 10.256,00 | |||
34 | De depósitos y fianzas | 14,20 | 3,65 | 17,85 | ||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 24.022,13 | 8.856,83 | 2.153,46 | 15.950,45 | 50.982,87 |
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 70.524.534,35 | 31.518.863,83 | 228.148,36 | 144.007.761,38 | 246.279.307,92 |
40 | A la Administración del Estado | |||||
41 | A Organismos Autónomos | |||||
42 | A la Seguridad Social | |||||
43 | A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo | 18,00 | 18,00 | |||
44 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | 2.045.756,80 | 129.609,70 | 17.340,63 | 16.000,00 | 2.208.707,13 |
45 | A Comunidades Autónomas | 19.570.921,09 | 2.294.836,82 | 4.627,00 | 1.650.922,28 | 23.521.307,19 |
46 | A Entidades Locales | 16.574.225,82 | 278.279,42 | 55,00 | 16.852.560,24 | |
47 | A empresas privadas | 783.952,42 | 6.056.863,73 | 180,00 | 102.747,82 | 6.943.743,97 |
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 17.456.181,02 | 22.750.895,63 | 46.858,43 | 142.230.531,28 | 182.484.466,36 |
49 | Al exterior | 14.093.479,20 | 8.378,53 | 159.087,30 | 7.560,00 | 14.268.505,03 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 122.001.275,64 | 35.991.468,75 | 2.615.213,58 | 147.957.740,68 | 308.565.698,65 | |
5 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 2.396.680,00 | 2.396.680,00 | |||
50 | Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria | 2.396.680,00 | 2.396.680,00 | |||
51 | Otros Imprevistos | |||||
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA | 2.396.680,00 | 2.396.680,00 | ||||
6 | INVERSIONES REALES | 6.138.832,75 | 963.345,63 | 301.678,65 | 232.062,64 | 7.635.919,67 |
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 1.066.514,95 | 62.651,42 | 1.822,59 | 1.130.988,96 | |
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 1.394.349,79 | 209.478,08 | 1.603.827,87 | ||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 271.148,32 | 170.590,80 | 46.085,03 | 145.474,77 | 633.298,92 |
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 279.787,21 | 199.085,04 | 134.537,66 | 86.587,87 | 699.997,78 |
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 285.727,20 | 216.581,29 | 119.233,37 | 621.541,86 | |
65 | Inversiones militares en infraestructura y otros bienes | 2.245.538,54 | 98.255,00 | 2.343.793,54 | ||
66 | Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 580.692,63 | 250,00 | 580.942,63 | ||
67 | Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial | 15.074,11 | 6.454,00 | 21.528,11 | ||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.553.234,98 | 1.353.784,58 | 4.446.494,93 | 3.000,00 | 9.356.514,49 |
70 | A la Administración del Estado | |||||
71 | A Organismos Autónomos | |||||
72 | A la Seguridad Social | |||||
73 | A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo | |||||
74 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | 609.412,25 | 31.180,86 | 10.668,66 | 651.261,77 | |
75 | A Comunidades Autónomas | 1.880.199,46 | 163.611,34 | 262.294,78 | 2.306.105,58 | |
76 | A Entidades Locales | 54.039,12 | 4.357,26 | 6.063,93 | 64.460,31 | |
77 | A empresas privadas | 218.841,53 | 1.129.939,54 | 3.830.528,14 | 5.179.309,21 | |
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 201.423,90 | 21.221,18 | 255.782,39 | 3.000,00 | 481.427,47 |
79 | Al exterior | 589.318,72 | 3.474,40 | 81.157,03 | 673.950,15 | |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 9.692.067,73 | 2.317.130,21 | 4.748.173,58 | 235.062,64 | 16.992.434,16 | |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 134.090.023,37 | 38.308.598,96 | 7.363.387,16 | 148.192.803,32 | 327.954.812,81 | |
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 40.153.604,57 | 7.698,07 | 1.956,01 | 1.584.866,40 | 41.748.125,05 |
80 | Adquisición de deuda del Sector Público | 1.048.148,45 | 1.048.148,45 | |||
82 | Concesión de préstamos al Sector Público | 17.519.318,09 | 20,00 | 17.519.338,09 | ||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 2.727.844,07 | 7.625,50 | 1.940,01 | 23.506,86 | 2.760.916,44 |
84 | Constitución de depósitos y fianzas | 264,60 | 49,57 | 16,00 | 8.418,10 | 8.748,27 |
85 | Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público | 203.383,32 | 203.383,32 | |||
86 | Adquisición de acciones y participaciones de fuera del Sector Público | 250,00 | 3,00 | 253,00 | ||
87 | Aportaciones patrimoniales | 19.601.714,05 | 19.601.714,05 | |||
88 | Dotaciones | 504.792,99 | 504.792,99 | |||
89 | Suscripción de acciones y aportaciones a fondos de organismos internacionales | 100.830,44 | 100.830,44 | |||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 81.311.013,65 | 95.008,96 | 10.000,00 | 33,50 | 81.416.056,11 |
90 | Amortización de deuda pública en euros | 78.147.214,00 | 78.147.214,00 | |||
91 | Amortización de préstamos en euros | 1.668.483,05 | 94.906,96 | 10.000,00 | 33,50 | 1.773.423,51 |
92 | Amortización de deuda pública en moneda extranjera | 1.495.000,00 | 1.495.000,00 | |||
94 | Devolución de depósitos y fianzas | 315,60 | 102,00 | 417,60 | ||
95 | Puesta en circulación de moneda metálica | 1,00 | 1,00 | |||
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 121.464.618,22 | 102.707,03 | 11.956,01 | 1.584.899,90 | 123.164.181,16 | |
TOTAL | 255.554.641,59 | 38.411.305,99 | 7.375.343,17 | 149.777.703,22 | 451.118.993,97 |