Grupo de informes

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

   A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA

  1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado

117.311

  2. Pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado

100.953

  3. Cobros reaseguro cedido

  4. Pagos reaseguro cedido

504

  5. Recobro de prestaciones

49.425

  6. Pagos de retribuciones a agente gestor y otros mediadores

23.462

  7. Otros cobros de explotación

  8. Otros pagos de explotación

  9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I

166.736

  10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II

124.919

   A.2 OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

  1. Cobros de otras actividades

  2. Pagos de otras actividades

305

  3. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (III)

  4. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (IV)

305

   A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV)

41.512

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

   B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

  1. Inmovilizado material

  2. Inversiones inmobiliarias

  3. Activos intangibles

  4. Instrumentos financieros

  5. Intereses cobrados

68.617

    5.1 Cartera de valores

27.064

    5.2 Refinanciaciones

41.553

  6. Dividendos cobrados

  7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión

  8. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = V

68.617

   B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

  1. Inmovilizado material

  2. Inversiones inmobiliarias

  3. Activos intangibles

  4. Instrumentos financieros

108.929

  5. Otros pagos relacionados con actividades de inversión

29

  6. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5) = VI

108.958

   B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V-VI)

-40.341

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

   C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

  1. Aportaciones del Estado

2

  2. Otros cobros relacionados con actividades de financiación

  3. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2) = VII

2

   C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

  1. Devoluciones al Estado

  2. Otros pagos relacionados con actividades de financiación

  3. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2) = VIII

   C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VII-VIII)

2

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IX) (+ ó -)

TOTAL AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+IX)

1.173

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO

12.440

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO

13.613

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO

  1. Caja y bancos

13.613

  2. Otros activos financieros

  3. Descubiertos bancarios reintegrables a la vista

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (1+2-3)

13.613