PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2018 |
Entidad: Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo |
(miles de euros) |
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I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 853 | 2.408 | |||||
Cobros | 201.630 | 207.613 | |||||
Pagos | -200.777 | -205.205 | |||||
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1.994 | -2.096 | |||||
Cobros | 6 | 4 | |||||
Pagos | -2.000 | -2.100 | |||||
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||||||
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias | |||||||
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | |||||||
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables | |||||||
Cobros por préstamos recibidos | |||||||
Cobros por generación de otras deudas | |||||||
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables | |||||||
Pagos por reembolso de préstamos recibidos | |||||||
Pagos por devolución de otras deudas | |||||||
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | 121 | 150 | |||||
Cobros pendientes de aplicación | 1 | 10 | |||||
Pagos pendientes de aplicación | 120 | 140 | |||||
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -1.020 | 462 | |||||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 25.058 | 24.038 | |||||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 24.038 | 24.500 |