PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2018 |
Entidad: Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC) |
(miles de euros) |
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I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -83 | ||||||
Cobros | 2.011 | 1.947 | |||||
Pagos | -2.094 | -1.947 | |||||
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 20 | -50 | |||||
Cobros | 100 | ||||||
Pagos | -80 | -50 | |||||
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||||||
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias | |||||||
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | |||||||
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables | |||||||
Cobros por préstamos recibidos | |||||||
Cobros por generación de otras deudas | |||||||
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables | |||||||
Pagos por reembolso de préstamos recibidos | |||||||
Pagos por devolución de otras deudas | |||||||
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | |||||||
Cobros pendientes de aplicación | |||||||
Pagos pendientes de aplicación | |||||||
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -63 | -50 | |||||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 118 | 55 | |||||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 55 | 5 |