PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2018 |
Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (S.M.E.) (CESCE) |
(miles de euros) |
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I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora | 180.148 | 187.824 | |||||
II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora | 168.570 | 163.159 | |||||
A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II) | 11.578 | 24.665 | |||||
III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación | |||||||
IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación | |||||||
A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV) | |||||||
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios | -6.180 | -4.624 | |||||
A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V) | 5.398 | 20.041 | |||||
VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión | 25.115 | 24.935 | |||||
VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión | 1.006 | 1.032 | |||||
B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) | 24.109 | 23.903 | |||||
VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación | |||||||
IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación | 6.641 | 19.889 | |||||
C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) | -6.641 | -19.889 | |||||
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X) | 22.866 | 24.055 | |||||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO | 65.546 | 88.413 | |||||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO | 88.412 | 112.468 | |||||