PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2018 |
Entidad: RENFE ALQUILER DE MATERIAL FERROVIARIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL, S.A. |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -108.735 | 83.225 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 2.591 | 1.132 | |||||
Ajustes del resultado | 11.551 | 4.262 | |||||
Cambios en el capital corriente | 24.729 | -45.410 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -147.606 | 123.241 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 114.856 | -4.158 | |||||
Pagos por inversiones | -29.694 | -4.158 | |||||
Cobros por desinversiones | 144.550 | ||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -6.121 | -79.067 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 79.796 | ||||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -85.917 | -79.067 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | |||||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1 | 1 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1 | 1 |