PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2018 |
Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 1.648 | 524 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -11.822 | -11.002 | |||||
Ajustes del resultado | 17.937 | 18.280 | |||||
Cambios en el capital corriente | 2.466 | 62 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -6.933 | -6.816 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -3.653 | -1.500 | |||||
Pagos por inversiones | -3.653 | -1.500 | |||||
Cobros por desinversiones | |||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 17.113 | 6.100 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 9.763 | ||||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 9.350 | 8.350 | |||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -2.000 | -2.250 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 15.108 | 5.124 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 18.421 | 33.529 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 33.529 | 38.653 |