PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2018 |
Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -776 | ||
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 26.835 | ||
a) Amortización del inmovilizado (+) | 39.603 | ||
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |||
c) Variación de provisiones (+/-) | 6.427 | ||
d) Imputación de subvenciones (-) | -13.488 | ||
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |||
g) Ingresos financieros (-) | -19.838 | ||
h) Gastos financieros (+) | 20.136 | ||
i) Diferencias de cambio (+/-) | |||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |||
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -6.005 | ||
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |||
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 10.697 | ||
a) Existencias (+/-) | -300 | ||
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -3.218 | ||
c) Otros activos corrientes (+/-) | -38 | ||
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 6.749 | ||
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 7.504 | ||
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |||
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -104 | ||
a) Pagos de intereses (-) | -20.136 | ||
b) Cobros de dividendos (+) | |||
c) Cobros de intereses (+) | 19.838 | ||
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | 194 | ||
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | |||
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 36.652 | ||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -91.006 | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | |||
b) Inmovilizado intangible | -80 | ||
c) Inmovilizado material | -90.926 | ||
d) Inversiones inmobiliarias | |||
e) Otros activos financieros | |||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |||
g) Otros activos | |||
h) Unidad de negocio | |||
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 43.827 | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | |||
b) Inmovilizado intangible | |||
c) Inmovilizado material | |||
d) Inversiones inmobiliarias | |||
e) Otros activos financieros | 43.827 | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |||
g) Otros activos | |||
h) Unidad de negocio | |||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -47.179 | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 46.799 | ||
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 45.682 | ||
- De la Administración General del Estado | 45.682 | ||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De otros | |||
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |||
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |||
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |||
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 1.117 | ||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | 460 | ||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De la Unión Europea | 657 | ||
- De otros | |||
f) Otras aportaciones de socios (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De la Unión Europea | |||
- De otros | |||
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |||
h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |||
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -39.530 | ||
a) Emisión | 8.576 | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |||
2. Deudas con entidades de crédito (+) | |||
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |||
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De otros | |||
5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De otros | |||
6. Otras deudas (+) | 8.576 | ||
b) Devolución y amortización de | -48.106 | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |||
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -28.417 | ||
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |||
4. Otras deudas (-) | -19.689 | ||
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |||
a) Dividendos (-) | |||
- A la Administración General del Estado | |||
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- A otros | |||
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |||
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 7.269 | ||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -3.258 | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 25.000 | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 21.742 |