PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2018 |
Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (acuaMed) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -48.088 | 36.652 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -3.025 | -776 | |||||
Ajustes del resultado | 46.622 | 26.835 | |||||
Cambios en el capital corriente | -85.925 | 10.697 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -5.760 | -104 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 53.798 | -47.179 | |||||
Pagos por inversiones | -18.107 | -91.006 | |||||
Cobros por desinversiones | 71.905 | 43.827 | |||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -32.932 | 7.269 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 35.030 | 45.682 | |||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | -3.050 | 1.117 | |||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 3.285 | 8.576 | |||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -68.197 | -48.106 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -27.222 | -3.258 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 52.222 | 25.000 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 25.000 | 21.742 |