PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2018 |
Entidad: INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A., S.M.E., M.P. (ISDEFE) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 9.252 | 6.317 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 7.493 | 7.264 | |||||
Ajustes del resultado | 435 | 251 | |||||
Cambios en el capital corriente | 2.703 | 618 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -1.379 | -1.816 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -2.131 | -1.224 | |||||
Pagos por inversiones | -2.163 | -1.300 | |||||
Cobros por desinversiones | 32 | 76 | |||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -6.048 | -2.192 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | |||||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -2.048 | -192 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -4.000 | -2.000 | |||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1.073 | 2.901 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 17.609 | 18.682 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 18.682 | 21.583 |