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Informe lineal

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2017
Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source)
(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) COBROS (+)
5
   1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales
   2. Transferencias y subvenciones recibidas
   3. Ventas netas y prestaciones de servicios
   4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
   5. Intereses y dividendos cobrados
5
   6. Otros cobros
B) PAGOS (-)
-4.202
   7. Gastos de personal
-3.333
   8. Transferencias y subvenciones concedidas
   9. Aprovisionamientos
-30
   10. Otros gastos de gestión
-839
   11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
   12. Intereses pagados
   13. Otros pagos
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)
-4.197
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) COBROS (+)
   1. Venta de inversiones reales
   2. Venta de activos financieros
   3. Otros cobros de las actividades de inversión
   4. Unidad de actividad
D) PAGOS (-)
-15.050
   5. Compra de inversiones reales
-15.050
   6. Compra de activos financieros
   7. Otros pagos de las actividades de inversión
   8. Unidad de actividad
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)
-15.050
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)
   1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-)
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)
18.000
   3. Obligaciones y otros valores negociables
   4. Préstamos recibidos
18.000
   5. Otras deudas
H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)
   6. Obligaciones y otros valores negociables
   7. Préstamos recibidos
   8. Otras deudas
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)
18.000
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)
49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)
49
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-)
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
-1.198
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
12.495
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
11.297