Grupo de informes

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+)

201.630

   1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales

   2. Transferencias y subvenciones recibidas

25.300

   3. Ventas netas y prestaciones de servicios

172.320

   4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

   5. Intereses y dividendos cobrados

10

   6. Otros cobros

4.000

B) PAGOS (-)

-200.777

   7. Gastos de personal

-61.000

   8. Transferencias y subvenciones concedidas

-1.610

   9. Aprovisionamientos

-118.310

   10. Otros gastos de gestión

-9.350

   11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

   12. Intereses pagados

-7

   13. Otros pagos

-10.500

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)

853

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+)

6

   1. Venta de inversiones reales

5

   2. Venta de activos financieros

1

   3. Otros cobros de las actividades de inversión

   4. Unidad de actividad

D) PAGOS (-)

-2.000

   5. Compra de inversiones reales

-2.000

   6. Compra de activos financieros

   7. Otros pagos de las actividades de inversión

   8. Unidad de actividad

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)

-1.994

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)

   1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias

F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-)

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias

G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)

   3. Obligaciones y otros valores negociables

   4. Préstamos recibidos

   5. Otras deudas

H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)

   6. Obligaciones y otros valores negociables

   7. Préstamos recibidos

   8. Otras deudas

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)

1

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)

120

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)

121

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-)

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)

-1.020

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

13.504

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

12.484