PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2017 |
Entidad: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -738 | 2.295 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -12.850 | -11.017 | |||||
Ajustes del resultado | 16.760 | 17.735 | |||||
Cambios en el capital corriente | 1.733 | 2.272 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -6.381 | -6.695 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -22.636 | -2.527 | |||||
Pagos por inversiones | -22.636 | -2.527 | |||||
Cobros por desinversiones | |||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 16.354 | 17.072 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 10.031 | 9.763 | |||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 8.500 | 9.350 | |||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -2.177 | -2.041 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -7.020 | 16.840 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 25.441 | 18.421 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 18.421 | 35.261 |