PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2017 |
Entidad: SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS S.M.E., S.A. (SIEPSA) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -61.825 | -85.671 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -73 | -176 | |||||
Ajustes del resultado | -4.436 | 104 | |||||
Cambios en el capital corriente | -57.364 | -85.609 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 48 | 10 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -83 | -120 | |||||
Pagos por inversiones | -83 | -120 | |||||
Cobros por desinversiones | |||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 44.982 | 95.500 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 44.998 | 95.500 | |||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | -16 | ||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | |||||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | |||||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -16.926 | 9.709 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 43.541 | 26.615 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 26.615 | 36.324 |