PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2016 |
Entidad: RENFE-OPERADORA (GRUPO) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 318.399 | 251.968 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -111.493 | 4.946 | |||||
Ajustes del resultado | 376.606 | 340.997 | |||||
Cambios en el capital corriente | 842.476 | 620.655 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -789.190 | -714.630 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -165.946 | -472.139 | |||||
Pagos por inversiones | -165.946 | -472.139 | |||||
Cobros por desinversiones | |||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -130.413 | 220.171 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 356.064 | 577.466 | |||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -486.477 | -357.295 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 22.040 | ||||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 245.328 | 267.368 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 267.368 | 267.368 |