PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2016 |
Entidad: Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA | |||
1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado | 109.138 | ||
2. Pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado | 122.422 | ||
3. Cobros reaseguro cedido | |||
4. Pagos reaseguro cedido | |||
5. Recobro de prestaciones | 115.577 | ||
6. Pagos de retribuciones a agente gestor y otros mediadores | 21.828 | ||
7. Otros cobros de explotación | |||
8. Otros pagos de explotación | |||
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I | 224.715 | ||
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = II | 144.250 | ||
A.2 OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
1. Cobros de otras actividades | |||
2. Pagos de otras actividades | 303 | ||
3. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (III) | |||
4. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (IV) | 303 | ||
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV) | 80.162 | ||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
1. Inmovilizado material | |||
2. Inversiones inmobiliarias | |||
3. Activos intangibles | |||
4. Instrumentos financieros | |||
5. Intereses cobrados | 57.530 | ||
5.1 Cartera de valores | 20.023 | ||
5.2 Refinanciaciones | 37.507 | ||
6. Dividendos cobrados | |||
7. Otros cobros relacionados con actividades de inversión | |||
8. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = V | 57.530 | ||
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
1. Inmovilizado material | |||
2. Inversiones inmobiliarias | |||
3. Activos intangibles | |||
4. Instrumentos financieros | 134.442 | ||
5. Otros pagos relacionados con actividades de inversión | 24 | ||
6. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5) = VI | 134.466 | ||
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (V-VI) | -76.936 | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
1. Aportaciones del Estado | 2 | ||
2. Otros cobros relacionados con actividades de financiación | |||
3. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2) = VII | 2 | ||
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
1. Devoluciones al Estado | |||
2. Otros pagos relacionados con actividades de financiación | |||
3. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2) = VIII | |||
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VII-VIII) | 2 | ||
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IX) (+ ó -) | |||
TOTAL AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+IX) | 3.228 | ||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO | 26.376 | ||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO | 29.604 | ||
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO | |||
1. Caja y bancos | 29.604 | ||
2. Otros activos financieros | |||
3. Descubiertos bancarios reintegrables a la vista | |||
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (1+2-3) | 29.604 |