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Informe lineal

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2016
Entidad: Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC)
(miles de euros)
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) COBROS (+)
2.218
   1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales
348
   2. Transferencias y subvenciones recibidas
1.864
   3. Ventas netas y prestaciones de servicios
   4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
   5. Intereses y dividendos cobrados
6
   6. Otros cobros
B) PAGOS (-)
-2.220
   7. Gastos de personal
-1.428
   8. Transferencias y subvenciones concedidas
   9. Aprovisionamientos
   10. Otros gastos de gestión
-792
   11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
   12. Intereses pagados
   13. Otros pagos
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)
-2
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) COBROS (+)
   1. Venta de inversiones reales
   2. Venta de activos financieros
   3. Otros cobros de las actividades de inversión
D) PAGOS (-)
-30
   4. Compra de inversiones reales
-30
   5. Compra de activos financieros
   6. Otros pagos de las actividades de inversión
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)
-30
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)
   1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias
F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-)
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)
   3. Obligaciones y otros valores negociables
   4. Préstamos recibidos
   5. Otras deudas
H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)
   6. Obligaciones y otros valores negociables
   7. Préstamos recibidos
   8. Otras deudas
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)
J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-)
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
-32
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
56
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
24