PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2016 |
Entidad: Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento |
(miles de euros) |
|
|
| |||||
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -4.557 | 9.006 | |||||
Cobros | 6.000 | 14.000 | |||||
Pagos | -10.557 | -4.994 | |||||
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||||||
Cobros | |||||||
Pagos | |||||||
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 5.000 | 15.000 | |||||
Cobros por aportaciones de la entidad en la que se integra el Fondo | 5.000 | 15.000 | |||||
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en la que se integra el Fondo | |||||||
Cobros por préstamos recibidos | |||||||
Cobros por generación de otras deudas | |||||||
Pagos por reembolso de préstamos recibidos | |||||||
Pagos por devolución de otras deudas | |||||||
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | |||||||
Cobros pendientes de aplicación | |||||||
Pagos pendientes de aplicación | |||||||
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 443 | 24.006 | |||||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 215 | 658 | |||||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 658 | 24.664 |