PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2016 |
Entidad: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN | 110 | 98 | |||||
Excedente del ejercicio antes de impuestos | 6 | 5 | |||||
Ajustes del resultado | 150 | 143 | |||||
Cambios en el capital corriente | -13 | -16 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -33 | -34 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -120 | -110 | |||||
Pagos por inversiones (-) | -120 | -110 | |||||
Cobros por desinversiones (+) | |||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||||||
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social | |||||||
Pagos por disminuciones del fondo social | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | |||||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -10 | -12 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 124 | 114 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 114 | 102 |