PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2016 |
Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -2.511.038 | ||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 48.852 | ||
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -29.241 | ||
2.1 Amortización | 6.344 | ||
2.2 Otros ajustes | -35.585 | ||
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN | 7.099.272 | ||
3.1 Activos financieros mantenidos para negociar | 40.770 | ||
3.2 Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | |||
3.3 Activos financieros disponibles para la venta | 185.000 | ||
3.4 Préstamos y partidas a cobrar | 6.601.776 | ||
3.5 Otros activos de explotación | 271.726 | ||
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN | -9.608.984 | ||
4.1 Pasivos financieros mantenidos para negociar | -43.432 | ||
4.2 Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados | |||
4.3 Pasivos financieros a coste amortizado | -9.528.798 | ||
4.4 Otros pasivos de explotación | -36.754 | ||
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS | -20.937 | ||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 2.336.038 | ||
6. PAGOS | -7.062 | ||
6.1 Activos tangibles | -1.349 | ||
6.2 Activos intangibles | -5.713 | ||
6.3 Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas | |||
6.4 Otras unidades de negocio | |||
6.5 Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | |||
6.6 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | |||
6.7 Otros pagos relacionados con actividades de inversión | |||
7. COBROS | 2.343.100 | ||
7.1 Activos tangibles | |||
7.2 Activos intangibles | |||
7.3 Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas | |||
7.4 Otras unidades de negocio | |||
7.5 Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta | |||
7.6 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | 2.343.100 | ||
7.7 Otros cobros relacionados con actividades de inversión | |||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 175.000 | ||
8. PAGOS | |||
8.1 Dividendos | |||
8.2 Pasivos subordinados | |||
8.3 Amortización de instrumentos de patrimonio propio | |||
8.4 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | |||
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación | |||
9. COBROS | 175.000 | ||
9.1 Pasivos subordinados | |||
9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio | 175.000 | ||
9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | |||
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación | |||
9.5 Transferencias de capital (+) | |||
Del Estado | |||
De Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
De la Unión Europea | |||
De otros | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) | |||
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO | 39.417 | ||
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO | 39.417 |