PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2016 |
Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -3.332.695 | -2.511.038 | |||||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 16.616 | 48.852 | |||||
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 52.254 | -29.241 | |||||
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN | 14.979.742 | 7.099.272 | |||||
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN | -18.374.186 | -9.608.984 | |||||
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS | -7.121 | -20.937 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 3.034.808 | 2.336.038 | |||||
6. PAGOS | -6.485 | -7.062 | |||||
7. COBROS | 3.041.293 | 2.343.100 | |||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 313.111 | 175.000 | |||||
8. PAGOS | -36.889 | ||||||
8.1 Dividendos | -36.889 | ||||||
8.2 Pasivos subordinados | |||||||
8.3 Amortización de instrumentos de patrimonio propio | |||||||
8.4 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | |||||||
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación | |||||||
9. COBROS | 350.000 | 175.000 | |||||
9.1 Pasivos subordinados | |||||||
9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio | 350.000 | 175.000 | |||||
9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | |||||||
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación | |||||||
9.5 Transferencias de capital (+) | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) | 15.224 | ||||||
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO | 24.193 | 39.417 | |||||
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO | 39.417 | 39.417 |