PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2016 |
Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (CESCE) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA | |||
1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado | 125.570 | ||
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado | 94.823 | ||
3. Cobros reaseguro cedido | 151 | ||
4. Pagos reaseguro cedido | 6.753 | ||
5. Recobro de prestaciones | 12.000 | ||
6. Pagos de retribuciones a mediadores | 11.853 | ||
7. Otros cobros de explotación | 37.679 | ||
8. Otros pagos de explotación | 23.476 | ||
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I | 175.400 | ||
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II | 136.905 | ||
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones | |||
2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones | |||
3. Cobros de otras actividades | |||
4. Pagos de otras actividades | |||
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III | |||
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV | |||
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) | |||
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+-V) | 38.495 | ||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
1. Inmovilizado material | |||
2. Inversiones inmobiliarias | 1.369 | ||
3. Activos intangibles | |||
4. Instrumentos financieros | 18.550 | ||
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 5.000 | ||
6. Intereses cobrados | 15.233 | ||
7. Dividendos cobrados | 2.000 | ||
8. Unidad de negocio | |||
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión | |||
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI | 42.152 | ||
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
1. Inmovilizado material | |||
2. Inversiones inmobiliarias | 2.022 | ||
3. Activos intangibles | |||
4. Instrumentos financieros | 39.983 | ||
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | |||
6. Unidad de negocio | |||
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión | |||
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII | 42.005 | ||
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) | 147 | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
1. Pasivos subordinados | |||
2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital | |||
3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas | |||
4. Enajenación de valores propios | |||
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación | |||
6. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5)=VIII | |||
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
1. Dividendos a los accionistas | 33.333 | ||
2. Intereses pagados | |||
3. Pasivos subordinados | |||
4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas | |||
5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas | |||
6. Adquisición de valores propios | |||
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación | |||
8. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7)=IX | 33.333 | ||
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) | -33.333 | ||
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X) | |||
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X) | 5.309 | ||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO | 165.536 | ||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO | 170.845 |