PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2016 |
Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (CESCE) |
(miles de euros) |
|
|
| |||||
I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora | 175.806 | 175.400 | |||||
II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora | 81.933 | 136.905 | |||||
A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II) | 93.873 | 38.495 | |||||
III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación | |||||||
IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación | |||||||
A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV) | |||||||
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios | |||||||
A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V) | 93.873 | 38.495 | |||||
VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión | 43.853 | 42.152 | |||||
VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión | 24.737 | 42.005 | |||||
B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) | 19.116 | 147 | |||||
VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación | |||||||
IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación | 10.384 | 33.333 | |||||
C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) | -10.384 | -33.333 | |||||
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X) | 102.605 | 5.309 | |||||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO | 62.931 | 165.536 | |||||
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO | 165.536 | 170.845 | |||||