PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2016 |
Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A. |
(miles de euros) |
|
|
| |||||
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 234 | 306 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -57 | -55 | |||||
Ajustes del resultado | 481 | 475 | |||||
Cambios en el capital corriente | -99 | -43 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -91 | -71 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 300 | ||||||
Pagos por inversiones | |||||||
Cobros por desinversiones | 300 | ||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -547 | -172 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 150 | 300 | |||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -697 | -472 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -13 | 134 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 99 | 86 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 86 | 220 |