PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2016 |
Entidad: ENAIRE (GRUPO) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 1.039.589 | ||
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 1.116.066 | ||
a) Amortización del inmovilizado (+) | 940.852 | ||
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 7.688 | ||
c) Variación de provisiones (+/-) | -26.417 | ||
d) Imputación de subvenciones (-) | -45.651 | ||
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 7.146 | ||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | 170 | ||
g) Ingresos financieros (-) | |||
h) Gastos financieros (+) | 245.260 | ||
i) Diferencias de cambio (+/-) | |||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | 125 | ||
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |||
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | -13.107 | ||
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -36.091 | ||
a) Existencias (+/-) | |||
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 44.317 | ||
c) Otros activos corrientes (+/-) | |||
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -32.757 | ||
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -42.903 | ||
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | -4.748 | ||
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -373.263 | ||
a) Pagos de intereses (-) | -219.204 | ||
b) Cobros de dividendos (+) | 2.075 | ||
c) Cobros de intereses (+) | 8.162 | ||
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -166.704 | ||
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | 2.408 | ||
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 1.746.301 | ||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -603.815 | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | |||
b) Inmovilizado intangible | |||
c) Inmovilizado material | -535.021 | ||
d) Inversiones inmobiliarias | |||
e) Otros activos financieros | -68.794 | ||
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |||
g) Otros activos | |||
h) Unidad de negocio | |||
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 8.137 | ||
a) Empresas del grupo y asociadas | 8.137 | ||
b) Inmovilizado intangible | |||
c) Inmovilizado material | |||
d) Inversiones inmobiliarias | |||
e) Otros activos financieros | |||
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |||
g) Otros activos | |||
h) Unidad de negocio | |||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -595.678 | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 14.551 | ||
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De otros | |||
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |||
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |||
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |||
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 14.551 | ||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De la Unión Europea | 14.551 | ||
- De otros | |||
f) Otras aportaciones de socios (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De la Unión Europea | |||
- De otros | |||
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |||
h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |||
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -892.931 | ||
a) Emisión | 353.616 | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |||
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 353.616 | ||
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |||
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De otros | |||
5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |||
- De la Administración General del Estado | |||
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- De otros | |||
6. Otras deudas (+) | |||
b) Devolución y amortización de | -1.246.547 | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |||
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -1.241.412 | ||
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |||
4. Otras deudas (-) | -5.135 | ||
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -640.015 | ||
a) Dividendos (-) | -640.015 | ||
- A la Administración General del Estado | -465.166 | ||
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
- A otros | -174.849 | ||
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |||
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | -1.518.395 | ||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -367.772 | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 784.002 | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 416.230 |