PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2016 |
Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -88.713 | 121.689 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 4.372 | 8.546 | |||||
Ajustes del resultado | 4.354 | 11.795 | |||||
Cambios en el capital corriente | -119.103 | 92.986 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 21.664 | 8.362 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -280 | -242.105 | |||||
Pagos por inversiones | -123.893 | -242.105 | |||||
Cobros por desinversiones | 123.613 | ||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 75.433 | 120.301 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 59.970 | 50.030 | |||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 18.954 | 92.138 | |||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | |||||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -3.491 | -21.867 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -13.560 | -115 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 30.197 | 16.637 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 16.637 | 16.522 |