PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2016 |
Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 57.055 | -32.321 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 23.940 | 23.072 | |||||
Ajustes del resultado | 3.891 | 36.327 | |||||
Cambios en el capital corriente | 40.834 | -80.297 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -11.610 | -11.423 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -286.244 | -214.415 | |||||
Pagos por inversiones | -286.244 | -214.415 | |||||
Cobros por desinversiones | |||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 353.672 | 291.832 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 53.210 | 50.590 | |||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 184.653 | 208.269 | |||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 154.396 | 67.762 | |||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -38.587 | -34.789 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 124.483 | 45.096 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 388.992 | 513.475 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 513.475 | 558.571 |