PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2016 |
Entidad: CENTRO INTERMODAL DE LOGISTICA, S.A. (CILSA) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 37.875 | 17.527 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 6.354 | 7.043 | |||||
Ajustes del resultado | 14.367 | 15.194 | |||||
Cambios en el capital corriente | 22.034 | -63 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -4.880 | -4.647 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -4.912 | -2.796 | |||||
Pagos por inversiones | -21.614 | -2.796 | |||||
Cobros por desinversiones | 16.702 | ||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -16.494 | -12.802 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 18.600 | ||||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -35.094 | -12.802 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 16.469 | 1.929 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 2.933 | 19.402 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 19.402 | 21.331 |