PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2016 |
Entidad: INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 4.113 | 3.495 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 7.322 | 7.340 | |||||
Ajustes del resultado | -3.157 | -629 | |||||
Cambios en el capital corriente | 162 | -2.019 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -214 | -1.197 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1.223 | -820 | |||||
Pagos por inversiones | -1.413 | -915 | |||||
Cobros por desinversiones | 190 | 95 | |||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -2.976 | -2.053 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | |||||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -976 | -53 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -2.000 | -2.000 | |||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -86 | 622 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 8.859 | 8.773 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 8.773 | 9.395 |