PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2015 |
Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -13.210 | -40.527 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 1.708 | 9.052 | |||||
Ajustes del resultado | 20.237 | 1.560 | |||||
Cambios en el capital corriente | -32.454 | -46.231 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -2.701 | -4.908 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -194.177 | -356.682 | |||||
Pagos por inversiones | -194.177 | -356.682 | |||||
Cobros por desinversiones | |||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 223.050 | 345.260 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 2.623 | 50.590 | |||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 110.734 | 226.083 | |||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 155.832 | 101.467 | |||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -46.139 | -32.880 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 15.663 | -51.949 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 326.537 | 342.200 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 342.200 | 290.251 |