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Informe lineal

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2015
Entidad: Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cadiz, Consorcio Aletas
(miles de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PREV.
2014
PPTO.
2015
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
1.039
1.424
Cobros
1.314
1.755
Pagos
-275
-331
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
-4.022
-99.556
Cobros
Pagos
-4.022
-99.556
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
104.850
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias
104.850
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables
Cobros por préstamos recibidos
Cobros por generación de otras deudas
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables
Pagos por reembolso de préstamos recibidos
Pagos por devolución de otras deudas
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
Cobros pendientes de aplicación
Pagos pendientes de aplicación
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
-2.983
6.718
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
4.735
1.752
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
1.752
8.470