PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2015 |
Entidad: FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
(miles de euros) |
| |||
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN | |||
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 1.795 | ||
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 970 | ||
a) Amortización del inmovilizado (+) | 806 | ||
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |||
c) Variación de provisiones (+/-) | |||
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) | -23 | ||
d.1) Para la actividad propia | |||
d.2) Para la actividad mercantil | -23 | ||
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |||
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |||
g) Ingresos financieros (-) | -14 | ||
h) Gastos financieros (+) | 201 | ||
i) Diferencias de cambio (+/-) | |||
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |||
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |||
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | -3.602 | ||
a) Existencias (+/-) | -6 | ||
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -574 | ||
c) Otros activos corrientes (+/-) | -800 | ||
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -4.233 | ||
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 1.944 | ||
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 67 | ||
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN | 2.378 | ||
a) Pagos de intereses (-) | -201 | ||
b) Cobros de dividendos (+) | |||
c) Cobros de intereses (+) | 14 | ||
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |||
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | 2.565 | ||
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 1.541 | ||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -1.674 | ||
a) Entidades del grupo y asociadas | |||
b) Inmovilizado intangible | -418 | ||
c) Inmovilizado material | -1.255 | ||
d) Bienes del Patrimonio Histórico | |||
e) Inversiones inmobiliarias | |||
f) Otros activos financieros | -1 | ||
g) Activos no corrientes mantenidos para venta | |||
h) Otros activos | |||
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | |||
a) Entidades del grupo y asociadas | |||
b) Inmovilizado intangible | |||
c) Inmovilizado material | |||
d) Bienes del Patrimonio Histórico | |||
e) Inversiones inmobiliarias | |||
f) Otros activos financieros | |||
g) Activos no corrientes mantenidos para venta | |||
h) Otros activos | |||
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -1.674 | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO | 67 | ||
a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+) | 67 | ||
– De la Administración General del Estado | |||
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
– De otros | 67 | ||
b) Disminuciones del fondo social (-) | |||
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |||
c.1) Para la actividad propia | |||
– De la Administración General del Estado | |||
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
– De la Unión Europea | |||
– De otros | |||
c.2) Para la actividad mercantil | |||
– De la Administración General del Estado | |||
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
– De la Unión Europea | |||
– De otros | |||
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -716 | ||
a) Emisión | 6.304 | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |||
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 6.000 | ||
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+) | |||
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |||
– De la Administración General del Estado | |||
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
– De otros | |||
5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |||
– De la Administración General del Estado | |||
– De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |||
– De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |||
– Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |||
– De otros | |||
6. Otras deudas (+) | 304 | ||
b) Devolución y amortización de | -7.020 | ||
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |||
2. Deudas con entidades de crédito (-) | |||
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-) | |||
4. Otras deudas (-) | -7.020 | ||
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) | -649 | ||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D) | -782 | ||
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 2.165 | ||
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.383 |