PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2015 |
Entidad: CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -9.749 | 6.905 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -10.149 | -10.072 | |||||
Ajustes del resultado | 15.739 | 16.931 | |||||
Cambios en el capital corriente | -8.236 | 7.325 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -7.103 | -7.279 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1.793 | -23.914 | |||||
Pagos por inversiones | -1.793 | -23.914 | |||||
Cobros por desinversiones | |||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 23.587 | 12.097 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 17.085 | 4.271 | |||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 8.500 | 10.000 | |||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -1.998 | -2.174 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 12.045 | -4.912 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 9.790 | 21.835 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 21.835 | 16.923 |