PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2015 |
Entidad: INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -314 | 432 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 4.490 | 4.586 | |||||
Ajustes del resultado | -880 | -1.075 | |||||
Cambios en el capital corriente | -3.693 | -1.800 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -231 | -1.279 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1.172 | -1.340 | |||||
Pagos por inversiones | -1.292 | -1.435 | |||||
Cobros por desinversiones | 120 | 95 | |||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -2.480 | -54 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | |||||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -480 | -54 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -2.000 | ||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -3.966 | -962 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 11.927 | 7.961 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 7.961 | 6.999 |