PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
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1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
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-297.283
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2. AJUSTES DEL RESULTADO
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531.261
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a) Amortización del inmovilizado (+)
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585.830
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b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
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c) Variación de provisiones (+/-)
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4.410
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d) Imputación de subvenciones (-)
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-280.675
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e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
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-40.700
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f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
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g) Ingresos financieros (-)
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-132.610
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h) Gastos financieros (+)
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414.557
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i) Diferencias de cambio (+/-)
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275
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j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
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k) Otros ingresos y gastos (-/+)
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-19.826
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l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+)
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3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE
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-306.024
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a) Existencias (+/-)
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-2.549
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b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
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-387.330
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c) Otros activos corrientes (+/-)
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d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
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478.301
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e) Otros pasivos corrientes (+/-)
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-892.535
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f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
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498.089
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4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
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-281.947
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a) Pagos de intereses (-)
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-414.557
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b) Cobros de dividendos (+)
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c) Cobros de intereses (+)
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132.610
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d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
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e) Otros pagos (cobros) (-/+)
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5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)
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-353.993
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B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
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6. PAGOS POR INVERSIONES (-)
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-3.374.967
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a) Empresas del grupo y asociadas
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-1.500
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b) Inmovilizado intangible
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-11.000
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c) Inmovilizado material
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-3.262.967
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d) Inversiones inmobiliarias
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-98.500
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e) Otros activos financieros
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-1.000
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f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
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g) Otros activos
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h) Unidad de negocio
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7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)
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a) Empresas del grupo y asociadas
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b) Inmovilizado intangible
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c) Inmovilizado material
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d) Inversiones inmobiliarias
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e) Otros activos financieros
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f) Activos no corrientes mantenidos para venta
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g) Otros activos
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h) Unidad de negocio
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8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)
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-3.374.967
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C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
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9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
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853.960
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a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
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- De la Administración General del Estado
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- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
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- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
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- De otros
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b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
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c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)
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d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)
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e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
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853.960
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- De la Administración General del Estado
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120.000
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- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
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- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
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- De la Unión Europea
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285.400
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- De otros
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448.560
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f) Otras aportaciones de socios (+)
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- De la Administración General del Estado
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- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
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- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
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- De la Unión Europea
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- De otros
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g) Adquisición de participaciones de socios externos (-)
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h) Venta de participaciones a socios externos (+)
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10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO
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2.875.000
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a) Emisión
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3.393.750
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1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
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600.000
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2. Deudas con entidades de crédito (+)
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2.693.750
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3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
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4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
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- De la Administración General del Estado
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- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
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- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
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- De otros
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5. Préstamos procedentes del sector público (+)
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- De la Administración General del Estado
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- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
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- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional
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- De otros
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6. Otras deudas (+)
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100.000
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b) Devolución y amortización de
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-518.750
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1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
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2. Deudas con entidades de crédito (-)
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-518.750
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3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
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4. Otras deudas (-)
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11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
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a) Dividendos (-)
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- A la Administración General del Estado
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- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
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- A otros del sector público estatal de carácter administrativo
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- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
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- A otros
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b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)
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12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)
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3.728.960
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D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
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E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)
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EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO
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150.000
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EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
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150.000
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