Grupo de informes

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) COBROS (+)

209.261

   1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales

   2. Transferencias y subvenciones recibidas

33.600

   3. Ventas netas y prestaciones de servicios

157.000

   4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

   5. Intereses y dividendos cobrados

61

   6. Otros cobros

18.600

B) PAGOS (-)

-208.354

   7. Gastos de personal

-61.500

   8. Transferencias y subvenciones concedidas

-1.550

   9. Aprovisionamientos

-118.000

   10. Otros gastos de gestión

-9.300

   11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

   12. Intereses pagados

-4

   13. Otros pagos

-18.000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)

907

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) COBROS (+)

7

   1. Venta de inversiones reales

6

   2. Venta de activos financieros

1

   3. Otros cobros de las actividades de inversión

D) PAGOS (-)

-1.950

   4. Compra de inversiones reales

-1.950

   5. Compra de activos financieros

   6. Otros pagos de las actividades de inversión

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (C+D)

-1.943

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) AUMENTOS EN EL PATRIMONIO (+)

   1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias

F) PAGOS A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS (-)

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias

G) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (+)

   3. Obligaciones y otros valores negociables

   4. Préstamos recibidos

   5. Otras deudas

H) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS (-)

   6. Obligaciones y otros valores negociables

   7. Préstamos recibidos

   8. Otras deudas

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (E+F+G+H)

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (+)

-19

J) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN (-)

35

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (I+J)

16

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (+/-)

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)

-1.020

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

23.717

EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

22.697