PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2014 |
Entidad: FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 61.305 | 82.505 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -16.466 | -375 | |||||
Ajustes del resultado | -85.483 | -115.460 | |||||
Cambios en el capital corriente | 77.771 | 82.880 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 85.483 | 115.460 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -6.541.949 | -8.217.567 | |||||
Pagos por inversiones | -6.541.949 | -9.900.000 | |||||
Cobros por desinversiones | 1.682.433 | ||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 6.441.900 | 8.217.520 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 32.441.900 | 12.731.700 | |||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -26.000.000 | -4.514.180 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -38.744 | 82.458 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 425.353 | 386.609 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 386.609 | 469.067 |