PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2014 |
Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 92.327 | 3.366 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 2.325 | 2.946 | |||||
Ajustes del resultado | 2.960 | 18.634 | |||||
Cambios en el capital corriente | 76.610 | -22.946 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 10.432 | 4.732 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -385.843 | -171.879 | |||||
Pagos por inversiones | -385.843 | -221.861 | |||||
Cobros por desinversiones | 49.982 | ||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 242.792 | 134.358 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 4.608 | ||||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 92.075 | 89.076 | |||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 147.296 | 50.000 | |||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -1.187 | -4.718 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -50.724 | -34.155 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 134.374 | 83.650 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 83.650 | 49.495 |