PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2014 |
Entidad: AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 26.398 | -67.684 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 6.629 | 12.619 | |||||
Ajustes del resultado | 24.030 | 4.735 | |||||
Cambios en el capital corriente | -4.467 | -85.159 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 206 | 121 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -94.624 | -345.652 | |||||
Pagos por inversiones | -214.176 | -345.652 | |||||
Cobros por desinversiones | 119.552 | ||||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 315.939 | 350.279 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 12.814 | 2.623 | |||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 147.070 | 246.589 | |||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 211.880 | 154.187 | |||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -55.825 | -53.120 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 247.713 | -63.057 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 146.905 | 394.618 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 394.618 | 331.561 |