PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2014 |
Entidad: INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE) |
(miles de euros) |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -5.359 | 3.906 | |||||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 3.495 | 3.265 | |||||
Ajustes del resultado | -846 | 2.636 | |||||
Cambios en el capital corriente | -6.765 | -780 | |||||
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -1.243 | -1.215 | |||||
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -856 | -1.524 | |||||
Pagos por inversiones | -1.034 | -1.627 | |||||
Cobros por desinversiones | 178 | 103 | |||||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -4.993 | -2.688 | |||||
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||||||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||||||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||||||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||||||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||||||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||||||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | |||||||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -4.993 | -2.688 | |||||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||||||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -11.208 | -306 | |||||
(A+B+C+D) | |||||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 17.676 | 6.468 | |||||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 6.468 | 6.162 |