PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO |
AÑO 2014 |
Entidad: Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source) |
(miles de euros) |
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I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -2.092 | 2.306 | |||||
Cobros | 3.600 | 7.600 | |||||
Pagos | -5.692 | -5.294 | |||||
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -10.555 | -632 | |||||
Cobros | |||||||
Pagos | -10.555 | -632 | |||||
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||||||
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias | |||||||
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | |||||||
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables | |||||||
Cobros por préstamos recibidos | |||||||
Cobros por generación de otras deudas | |||||||
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables | |||||||
Pagos por reembolso de préstamos recibidos | |||||||
Pagos por devolución de otras deudas | |||||||
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | 15 | ||||||
Cobros pendientes de aplicación | |||||||
Pagos pendientes de aplicación | 15 | ||||||
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||||||
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -12.647 | 1.689 | |||||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 30.099 | 17.452 | |||||
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 17.452 | 19.141 |