|
|
Económica
|
Explicación
|
ESTADO
|
OO.AA.
|
AGENCIAS
|
O.PÚBLICOS
|
S.SOCIAL
|
Total
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
27.672.263,06
|
1.821.761,65
|
484.597,75
|
997.831,03
|
2.313.384,08
|
33.289.837,57
|
|
10
|
Altos cargos
|
68.321,84
|
1.456,19
|
687,45
|
2.401,01
|
163,93
|
73.030,42
|
|
11
|
Personal eventual
|
37.208,92
|
1.659,85
|
|
1.632,78
|
|
40.501,55
|
|
12
|
Funcionarios
|
12.097.065,74
|
1.067.470,29
|
306.955,06
|
751.135,30
|
766.167,52
|
14.988.793,91
|
|
13
|
Laborales
|
833.875,53
|
346.928,36
|
70.132,52
|
111.478,01
|
829.779,44
|
2.192.193,86
|
|
14
|
Otro personal
|
14.390,52
|
5.547,51
|
677,66
|
492,47
|
73,50
|
21.181,66
|
|
15
|
Incentivos al rendimiento
|
667.513,30
|
106.428,98
|
23.778,27
|
84.584,61
|
230.452,98
|
1.112.758,14
|
|
16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
|
13.953.887,21
|
292.270,47
|
82.366,79
|
46.106,85
|
486.746,71
|
14.861.378,03
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
2.856.237,71
|
2.197.250,04
|
224.967,12
|
341.502,04
|
1.560.683,92
|
7.180.640,83
|
|
20
|
Arrendamientos y cánones
|
199.878,49
|
31.568,34
|
17.953,78
|
61.503,40
|
99.354,38
|
410.258,39
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
314.516,65
|
96.350,42
|
24.044,95
|
38.199,04
|
99.010,65
|
572.121,71
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
1.985.613,77
|
514.125,47
|
150.438,03
|
224.599,50
|
889.372,70
|
3.764.149,47
|
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
328.378,02
|
33.014,58
|
25.955,22
|
15.932,46
|
31.544,27
|
434.824,55
|
|
24
|
Gastos de publicaciones
|
6.106,49
|
4.263,31
|
1.122,43
|
1.267,64
|
1.344,81
|
14.104,68
|
|
25
|
Conciertos de asistencia sanitaria
|
21.695,29
|
1.517.927,92
|
|
|
332.230,42
|
1.871.853,63
|
|
26
|
Servicios sociales con medios ajenos
|
|
|
|
|
107.721,18
|
107.721,18
|
|
27
|
Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad
|
49,00
|
|
5.452,71
|
|
|
5.501,71
|
|
29
|
Obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de imputar
|
|
|
|
|
105,51
|
105,51
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
38.615.090,12
|
28.284,68
|
554,52
|
415,97
|
15.886,34
|
38.660.231,63
|
|
30
|
De deuda pública en moneda nacional
|
35.279.354,55
|
|
|
|
|
35.279.354,55
|
|
31
|
De préstamos en moneda nacional
|
2.239.782,84
|
24.007,00
|
|
10,00
|
8,17
|
2.263.808,01
|
|
32
|
De deuda pública en moneda extranjera
|
997.959,97
|
|
|
|
|
997.959,97
|
|
33
|
De préstamos en moneda extranjera
|
72.459,08
|
|
|
|
|
72.459,08
|
|
34
|
De depósitos y fianzas
|
|
3,65
|
|
|
|
3,65
|
|
35
|
Intereses de demora y otros gastos financieros
|
25.533,68
|
4.274,03
|
554,52
|
405,97
|
15.878,17
|
46.646,37
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
52.500.664,31
|
39.038.030,06
|
185.770,37
|
3.736,34
|
121.543.066,03
|
213.271.267,11
|
|
40
|
A la Administración del Estado
|
|
|
|
|
|
|
|
41
|
A organismos autónomos
|
|
|
|
|
|
|
|
42
|
A la Seguridad Social
|
|
|
|
|
|
|
|
43
|
A agencias estatales y otros organismos públicos
|
18,00
|
|
|
|
|
18,00
|
|
|
A Agencias Estatales
|
18,00
|
|
|
|
|
18,00
|
|
|
A otros Organismos Públicos
|
|
|
|
|
|
|
|
44
|
A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.
|
1.438.160,74
|
143.349,05
|
10.554,31
|
|
21.000,00
|
1.613.064,10
|
|
45
|
A comunidades autónomas
|
20.344.668,01
|
1.431.127,33
|
1.188,34
|
198,00
|
1.427.028,48
|
23.204.210,16
|
|
46
|
A entidades locales
|
15.768.044,12
|
275.973,23
|
|
|
|
16.044.017,35
|
|
47
|
A empresas privadas
|
86.025,11
|
6.336.192,17
|
12,68
|
|
41.707,51
|
6.463.937,47
|
|
48
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
2.323.564,01
|
30.844.138,06
|
116.484,54
|
3.235,27
|
120.050.270,04
|
153.337.691,92
|
|
49
|
Al exterior
|
12.540.184,32
|
7.250,22
|
57.530,50
|
303,07
|
3.060,00
|
12.608.328,11
|
|
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
|
121.644.255,20
|
43.085.326,43
|
895.889,76
|
1.343.485,38
|
125.433.020,37
|
292.401.977,14
|
|
|
5
|
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
|
2.565.840,00
|
|
|
|
|
2.565.840,00
|
|
50
|
Dotación al Fondo de Contingencia
|
2.535.840,00
|
|
|
|
|
2.535.840,00
|
|
51
|
Otros Imprevistos
|
30.000,00
|
|
|
|
|
30.000,00
|
|
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
|
2.565.840,00
|
|
|
|
|
2.565.840,00
|
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
3.910.283,03
|
924.700,43
|
162.626,69
|
44.000,45
|
210.581,28
|
5.252.191,88
|
|
60
|
Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general
|
1.566.493,00
|
141.262,79
|
1.586,98
|
|
|
1.709.342,77
|
|
61
|
Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general
|
1.310.820,96
|
285.942,78
|
|
|
|
1.596.763,74
|
|
62
|
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
|
147.215,40
|
156.630,68
|
36.043,42
|
7.488,71
|
142.395,18
|
489.773,39
|
|
63
|
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
|
184.397,48
|
130.646,76
|
18.259,87
|
33.929,85
|
68.186,10
|
435.420,06
|
|
64
|
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
|
216.681,09
|
169.782,79
|
106.736,42
|
2.581,89
|
|
495.782,19
|
|
65
|
Inversiones militares en infraestructura y otros bienes
|
172.818,08
|
28.754,33
|
|
|
|
201.572,41
|
|
66
|
Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios
|
290.588,24
|
16,47
|
|
|
|
290.604,71
|
|
67
|
Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial
|
21.268,78
|
11.663,83
|
|
|
|
32.932,61
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
4.050.371,76
|
1.234.535,30
|
25.058,17
|
956,20
|
1.603,00
|
5.312.524,43
|
|
70
|
A la Administración del Estado
|
|
|
|
|
|
|
|
71
|
A organismos autónomos
|
|
|
|
|
|
|
|
72
|
A la Seguridad Social
|
|
|
|
|
|
|
|
73
|
A agencias estatales y otros organismos públicos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Agencias Estatales
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A otros Organismos Públicos
|
|
|
|
|
|
|
|
74
|
A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.
|
1.137.483,93
|
20.538,36
|
1.964,87
|
|
|
1.159.987,16
|
|
75
|
A comunidades autónomas
|
1.078.147,06
|
138.639,66
|
235,93
|
280,00
|
|
1.217.302,65
|
|
76
|
A entidades locales
|
82.829,73
|
7.475,61
|
|
|
1.500,00
|
91.805,34
|
|
77
|
A empresas privadas
|
401.253,62
|
945.348,76
|
|
|
|
1.346.602,38
|
|
78
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
948.106,82
|
121.962,91
|
6.645,66
|
15,00
|
103,00
|
1.076.833,39
|
|
79
|
Al exterior
|
402.550,60
|
570,00
|
16.211,71
|
661,20
|
|
419.993,51
|
|
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
|
7.960.654,79
|
2.159.235,73
|
187.684,86
|
44.956,65
|
212.184,28
|
10.564.716,31
|
|
|
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
|
132.170.749,99
|
45.244.562,16
|
1.083.574,62
|
1.388.442,03
|
125.645.204,65
|
305.532.533,45
|
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
11.477.966,49
|
11.228,59
|
712,91
|
1.357,46
|
2.436.803,04
|
13.928.068,49
|
|
80
|
Adquisición de deuda del Sector Público
|
|
|
|
|
2.028.779,55
|
2.028.779,55
|
|
82
|
Concesión de préstamos al Sector Público
|
1.078.269,96
|
5,00
|
|
|
|
1.078.274,96
|
|
83
|
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
|
3.523.026,60
|
11.193,04
|
697,91
|
1.356,46
|
21.967,03
|
3.558.241,04
|
|
84
|
Constitución de depósitos y fianzas
|
209,60
|
27,55
|
15,00
|
1,00
|
12.372,70
|
12.625,85
|
|
85
|
Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público
|
635.155,67
|
|
|
|
|
635.155,67
|
|
86
|
Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Público
|
779.763,14
|
3,00
|
|
|
|
779.766,14
|
|
87
|
Aportaciones patrimoniales
|
5.461.541,52
|
|
|
|
|
5.461.541,52
|
|
88
|
Dotaciones
|
|
|
|
|
294.403,29
|
294.403,29
|
|
89
|
Obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de imputar
|
|
|
|
|
79.280,47
|
79.280,47
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
62.320.234,97
|
263.958,83
|
4.000,00
|
|
30,50
|
62.588.224,30
|
|
90
|
Amortización de deuda pública en moneda nacional
|
59.967.217,98
|
|
|
|
|
59.967.217,98
|
|
91
|
Amortización de préstamos en moneda nacional
|
1.061.848,33
|
263.856,83
|
4.000,00
|
|
30,50
|
1.329.735,66
|
|
92
|
Amortización de deuda pública en moneda extranjera
|
1.290.842,05
|
|
|
|
|
1.290.842,05
|
|
93
|
Amortización de préstamos en moneda extranjera
|
6,01
|
|
|
|
|
6,01
|
|
94
|
Devolución de depósitos y fianzas
|
320,60
|
102,00
|
|
|
|
422,60
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
|
73.798.201,46
|
275.187,42
|
4.712,91
|
1.357,46
|
2.436.833,54
|
76.516.292,79
|
|
|
TOTAL
|
205.968.951,45
|
45.519.749,58
|
1.088.287,53
|
1.389.799,49
|
128.082.038,19
|
382.048.826,24
|
|
|